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匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基

作者:?大成 發布時間:?2022年03月08日 09:46:57

匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金份額發售公告

  基金管理人:匯安基金管理有限責任公司

  基金托管人:寧波銀行股份有限公司

  發售日期:2022年3月21至2022年5月5日

  重要提示

  1.匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集申請已獲中國證監會證監許可[2022]145號文準予注冊。

  2.本基金是債券型證券投資基金,基金運作方式為契約型開放式。

  3.本基金的管理人和登記機構為匯安基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”),基金托管人為寧波銀行股份有限公司。

  4.本基金自2022年3月21至2022年5月5日(不含周六、周日及法定節假日)通過銷售機構向投資者公開發售,基金管理人可根據募集情況適當延長或縮短本基金的募集期限并及時公告,但最長不超過法定募集期限。

  5.本基金的募集對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

  6.本基金的銷售機構為直銷機構及其他銷售機構。直銷機構為匯安基金管理有限責任公司直銷中心。本公告中如無特別說明,銷售機構即指本公司的直銷機構和其他銷售機構。具體銷售機構名單詳見本公告“七、本次募集有關當事人或中介機構”項下“(三)銷售機構”章節。

  7.投資者欲認購本基金,需開立本基金管理人的開放式基金賬戶。若已經在本公司開立開放式基金賬戶的,則不需要再次辦理開戶手續。募集期內本公司通過直銷機構為投資者辦理開戶和認購手續。開戶和認購申請可同時辦理。

  8.本基金根據認購/申購費用及銷售服務費收取方式的不同將基金份額分為不同的類別。其中:投資人在認購/申購時收取認購/申購費用,并不再從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額,稱為A類基金份額;投資人在認購/申購時不收取認購/申購費,而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額,稱為C類基金份額。本基金A類和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同,本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算并公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。投資人可自行選擇認購/申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉換。

  9.投資人認購A類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元;投資人認購C類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低認購金額和追加最低認購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。

  10.募集期間不設置單個投資人的累計認購金額限制,但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?;鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的,基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

  11.募集期內,投資者可以多次認購本基金。認購申請一經銷售機構受理,即不得撤銷。

  12.銷售機構(包括本公司直銷機構和其他銷售機構)受理申請并不表示對該申請已經成功的確認,而僅代表銷售機構確實收到了認購申請。申請是否有效應以登記機構的確認登記為準。投資者可在基金合同生效后到各銷售機構查詢最終成交確認情況和認購的份額。

  13.本公告僅對本基金募集的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀2022年3月8日刊登在中國證監會規定信息披露媒介上的《匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金招募說明書》等法律文件。

  14.開戶、認購等事項的詳細情況請向銷售機構咨詢。請撥打本公司的客戶服務電話(010-56711690)咨詢相關事宜。

  15.基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調整。

  16.風險提示

  本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,理性判斷市場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、管理風險、合規風險、本基金的特有風險、基金管理人職責終止風險、啟用側袋機制的風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險及其他風險。

  本基金的特有風險包括:

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